Общество с ограниченной ответственностью "Управдом" ИНН:1301064627 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86211309 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года783969560664
11504 Основные средства на конец предыдущего года969560664259
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7839695600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9695606640
12103 Запасы на конец отчетного года678658717526
12104 Запасы на конец предыдущего года6587175261115
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года309613141398519
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года131413985191198
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11443652312
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4365231233
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года15000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3903240821670
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2408216713570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4686337727272021
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3377272720212605
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5550
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5550
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года39256264900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6264903670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3930631495372
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года631495372158
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года730124722321649
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1247223216492447
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года26149900
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1499000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года756274622320
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2746223216490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4686337727272021
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3377272720212605
21103 Выручка за отчетный год47787752106630
21104 Выручка за предыдущий год775210663100200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18827509103920
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год75091039296900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год28962432710
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2432713300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год28962432710
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2432713300
23403 Прочие доходы за отчетный год451000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год33472432710
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2432713300
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год481071480
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1071481160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год32991361230
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1361232140
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год32991361230
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1361232140
32003 Величина капитала на 315500
32007 Величина капитала на 3162649000
32008 Величина капитала на 3163149500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))329913600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)329913600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))329913600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)329913600
33003 Величина капитала на 315500
33007 Величина капитала на 31392562600
33008 Величина капитала на 31393063100
36003 Чистые активы на 31393063100
36004 Чистые активы на 3163149500
41103 Поступления – всего за отчетный год47781065200
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4327775200
41193 Прочие поступления за отчетный год451290000
41203 Платежи – всего за отчетный год5100633400
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год221436400
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1043000
41293 Прочие платежи за отчетный год3836197000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-32238400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-32238400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управдом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управдом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управдом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3299)/Стоимость активов (4686) = 70.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управдом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2896)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1882+0+0) = 153.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управдом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2896)/Выручка (4778) = 60.61 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управдом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3299)/Выручка (4778) = 69.05 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управдом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управдом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управдом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управдом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управдом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.677

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.704

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.714

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.198

Индекс Альтмана Z = 16.992

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управдом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (4.25), коэффициент текущей ликвидности (5.16), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (60.61%), рентабельность компании (69.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управдом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить