Общество с ограниченной ответственностью "Добрый доктор" ИНН:1301064634 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86211545 ОКВЭД:85.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года314314
11504 Основные средства на конец предыдущего года314312
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года314314
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года314312
12103 Запасы на конец отчетного года2829
12104 Запасы на конец предыдущего года2927
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года98
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2938
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3835
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года343352
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года352347
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года17577
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7775
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18587
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8785
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года158261
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года261262
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года158261
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года261262
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года343348
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года348347
21103 Выручка за отчетный год407266
21104 Выручка за предыдущий год266220
21203 Себестоимость продаж за отчетный год340205
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год205205
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6761
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6115
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6761
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6115
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6761
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6115
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6761
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6115
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6761
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6115

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Добрый доктор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Добрый доктор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Добрый доктор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (67)/Стоимость активов (343) = 19.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Добрый доктор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (67)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (340+0+0) = 19.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Добрый доктор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (67)/Выручка (407) = 16.46 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Добрый доктор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (67)/Выручка (407) = 16.46 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Добрый доктор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Добрый доктор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Добрый доктор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Добрый доктор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Добрый доктор

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.376

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.195

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.195

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.171

Индекс Альтмана Z = 0.709

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Добрый доктор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.18), коэффициент наличия собственных средств (0.54), рентабельность продукции (16.46%), рентабельность компании (16.46%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Добрый доктор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить