Общество с ограниченной ответственностью "МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ" ИНН:1302000619 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99978001 ОКВЭД:26.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года76197011791389
11504 Основные средства на конец предыдущего года970117913891605
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года12798209870
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года8209876370
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года3513513510
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года3513513510
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2391214125170
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2141251723770
12103 Запасы на конец отчетного года3716216781045
12104 Запасы на конец предыдущего года62167810451309
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года151210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5121015
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3726267420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года62674211030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2763276732593480
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2767325934803800
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20202020
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20202044
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2611261126112611
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2611261126112611
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года113151080
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года15108190
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2724262627190
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2626271926300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19121520830
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1215208301130
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года191215200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1215208300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2763276732593480
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2767325934803800
21103 Выручка за отчетный год157287307231
21104 Выручка за предыдущий год287307231777
21203 Себестоимость продаж за отчетный год157287307231
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год287307231753

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2763) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (157+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (157) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (157) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.128

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.007

Х5 = Выручка/Активы = 0.057

Индекс Альтмана Z = 0.152

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (19.58), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МОРДОВРЕГИОНСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить