Общество с ограниченной ответственностью "Знаменское" ИНН:1303069405 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93393564 ОКВЭД:01.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2713443164638528
11504 Основные средства на конец предыдущего года44316463852810537
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1187118711870
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1187118711870
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3900561876500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5618765097150
12103 Запасы на конец отчетного года33306226292460720801
12104 Запасы на конец предыдущего года22629246072080124590
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25945200631748519182
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года20063174851918215735
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года45412768
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года41276861
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5929642733421190
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4273342119400510
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года63196483514976949766
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года48351497694976652110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года96873882450
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года388245-9170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9697398255-907
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года398255-907-1039
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года41510385313963641748
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года38531396364174844075
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года3411408945724934
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года4089457249344985
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4492142620442080
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4262044208466820
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8578491745322858
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4917453228582598
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года41677411330
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8578533353060
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5333530639910
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года63196483514976949766
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года48351497694976652110
21103 Выручка за отчетный год31139260411668215317
21104 Выручка за предыдущий год2604116682153179831
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23337229461477214469
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2294614772144696676
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7802309519100
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год309519108480
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7802309519100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год309519108480
23303 Проценты к уплате за отчетный год155275444803
23304 Проценты к уплате за предыдущий год275444803787
23403 Прочие доходы за отчетный год2043208017611005
23404 Прочие доходы за предыдущий год2080176110051202
23503 Прочие расходы за отчетный год39147572065918
23504 Прочие расходы за предыдущий год47572065918270
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год929914311620
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14311621320
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год92991431162132
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14311621323300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год929914311620
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14311621320
32003 Величина капитала на 311010100
32007 Величина капитала на 31388245-9170
32008 Величина капитала на 31398255-9070
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))929914311620
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)929914311620
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))929914311620
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)929914311620
33003 Величина капитала на 311010100
33007 Величина капитала на 3196873882450
33008 Величина капитала на 3196973982550
36003 Чистые активы на 3196973982550
36004 Чистые активы на 31398255-9070
41103 Поступления – всего за отчетный год2571020007198590
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2411218370178000
41193 Прочие поступления за отчетный год1598163720590
41203 Платежи – всего за отчетный год2868518888179980
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2691516567127510
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1031112311080
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год1552754440
41293 Прочие платежи за отчетный год58492336950
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2975111918610
43103 Поступления – всего за отчетный год88071005500
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год88071005500
43203 Платежи – всего за отчетный год5828211019520
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год5828211019520
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год2979-1105-19020
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период414-410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Знаменское

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Знаменское

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Знаменское

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9299)/Стоимость активов (63196) = 14.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Знаменское

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7802)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23337+0+0) = 33.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Знаменское

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7802)/Выручка (31139) = 25.06 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Знаменское

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9299)/Выручка (31139) = 29.86 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Знаменское

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Знаменское

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Знаменское

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Знаменское

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Знаменское

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.803

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.147

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.147

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.181

Индекс Альтмана Z = 6.925

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Знаменское

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (3.03), коэффициент текущей ликвидности (6.91), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (25.06%), рентабельность компании (29.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Знаменское

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить