Общество с ограниченной ответственностью "АвтоСити" ИНН:1303070270 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86226570 ОКВЭД:60.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8924107853005
11504 Основные средства на конец предыдущего года1078528363361
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1691690
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1691690
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9093109543005
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1095430053361
12103 Запасы на конец отчетного года286474118
12104 Запасы на конец предыдущего года474118467
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года353780315
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года780315371
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года322710026
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2710026126
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года671128110459
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года128110459964
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года97641223513464
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12235134644325
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-71262115
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года62115-691
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-69282135
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года82135-671
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года93681049111822
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10491118223709
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года108816621507
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года166215071234
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года104561215313329
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12153133294996
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года97641223513464
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12235134644325
21103 Выручка за отчетный год7396846610035
21104 Выручка за предыдущий год84661003511111
21203 Себестоимость продаж за отчетный год856587159722
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8715972211382
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1169-249313
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-249313-271
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1169-249313
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-249313-271
23403 Прочие доходы за отчетный год597523714
23404 Прочие доходы за предыдущий год523714457
23503 Прочие расходы за отчетный год11717294
23504 Прочие расходы за предыдущий год1729460
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-689102933
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год102933126
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год851550
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1551270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-774-53806
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5380620
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-774-53806
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5380620
32003 Величина капитала на 3120200
32007 Величина капитала на 31621150
32008 Величина капитала на 31821350
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))774530
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)774530
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))774530
33218 Убыток (ИТОГО)774530
33003 Величина капитала на 3120200
33007 Величина капитала на 31-712620
33008 Величина капитала на 31-692820
36003 Чистые активы на 31-692820
36004 Чистые активы на 31821350
41103 Поступления – всего за отчетный год12809148130
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год466454910
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год5194170
41193 Прочие поступления за отчетный год762689050
41203 Платежи – всего за отчетный год12804248120
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6271110610
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год215221810
41293 Прочие платежи за отчетный год4381115700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год599990
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период599990

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АвтоСити

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АвтоСити

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АвтоСити

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-774)/Стоимость активов (9764) = -7.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АвтоСити

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1169)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8565+0+0) = -13.65 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АвтоСити

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1169)/Выручка (7396) = -15.81 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АвтоСити

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-774)/Выручка (7396) = -10.47 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АвтоСити

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоСити

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоСити

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АвтоСити

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АвтоСити

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.043

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.079

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.071

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.066

Индекс Альтмана Z = -1.086

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АвтоСити

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.04), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-0.07), рентабельность продукции (-15.81%), рентабельность компании (-10.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АвтоСити

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить