Общество с ограниченной ответственностью "Заводское" ИНН:1304069567 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:51153998 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года305550316072323995294333
11504 Основные средства на конец предыдущего года316072323995294333279777
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года5555
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года5555
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года9359359359006
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года93593590067196
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года306490317012324935303344
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года317012324935303344286978
12103 Запасы на конец отчетного года8627489343120065140641
12104 Запасы на конец предыдущего года89343120065140641124339
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4194405641085011
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40564108501122697
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года710439827
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10439827247
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года11111111
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года11111111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9048693420124623148654
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года93420124623148654148111
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года396976410432449558451998
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года410432449558451998435089
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3943394339433943
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3943394339433943
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года69591695916959169591
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года69591695916959169591
13603 Резервный капитал на конец отчетного года591591591591
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года591591591591
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-166612-130264-36642176
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-130264-36642176171
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-92487-561393748374301
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-56139374837430174296
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года237293213613162156163340
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года213613162156163340165730
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года96562105574108477109166
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года105574108477109166101563
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года333855319187270633272506
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года319187270633272506267293
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года82116759566134671402
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года75956613467140283937
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года73492714288009633789
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7142880096337899563
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года155608147384141442105191
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14738414144210519193500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года396976410432449558451998
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года410432449558451998435089
21103 Выручка за отчетный год61428628656836579294
21104 Выручка за предыдущий год628656836579294123557
21203 Себестоимость продаж за отчетный год671119007810145178753
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9007810145178753113253
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-5683-27213-33086541
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-27213-3308654110304
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-5683-27213-33086541
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-27213-3308654110304
23303 Проценты к уплате за отчетный год3020266202203022786
23304 Проценты к уплате за предыдущий год6620220302278628066
23403 Прочие доходы за отчетный год416155431025725202
23404 Прочие доходы за предыдущий год5543102572520246914
23503 Прочие расходы за отчетный год44425714115852831
23504 Прочие расходы за предыдущий год571411585283129028
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-36166-93586-36444126
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-93586-36444126124
24603 Прочее за отчетный год18236374121
24604 Прочее за предыдущий год3637412128
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-36348-93622-368185
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-93622-36818596
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-36348-93622-368185
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-93622-36818596
32003 Величина капитала на 313943394339433943
32005 Величина капитала на 3169591695916959169591
32006 Величина капитала на 31591591591591
32007 Величина капитала на 31-130264-36642176171
32008 Величина капитала на 31-56139374837430174296
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3634893622368180
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)3634893622368180
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3634893622368180
33218 Убыток (ИТОГО)3634893622368180
33003 Величина капитала на 313943394339433943
33005 Величина капитала на 3169591695916959169591
33006 Величина капитала на 31591591591591
33007 Величина капитала на 31-166612-130264-36642176
33008 Величина капитала на 31-92487-561393748374301
36003 Чистые активы на 31-92487-561393748374301
36004 Чистые активы на 31-56139374837430174296
41103 Поступления – всего за отчетный год472425109149358130536
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год430124605243412105352
41193 Прочие поступления за отчетный год42305039594625184
41203 Платежи – всего за отчетный год472455452053822113823
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год27035256412349460582
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год15510201191806422739
41293 Прочие платежи за отчетный год47008728117419614
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-3-3429-446416713
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3-429-388580

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Заводское

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Заводское

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Заводское

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-36348)/Стоимость активов (396976) = -9.16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Заводское

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-5683)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (67111+0+0) = -8.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Заводское

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-5683)/Выручка (61428) = -9.25 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Заводское

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-36348)/Выручка (61428) = -59.17 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Заводское

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.58

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Заводское

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Заводское

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Заводское

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Заводское

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.043

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.092

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.091

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.189

Индекс Альтмана Z = -0.828

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Заводское

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.58), коэффициент наличия собственных средств (-0.23), рентабельность продукции (-9.25%), рентабельность компании (-59.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Заводское

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить