Общество с ограниченной ответственностью "КОМБИ" (открыто конкурсное производство) ИНН:1304096578 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63970739 ОКВЭД:01.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года773387431141911778
11504 Основные средства на конец предыдущего года874311419117785612
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года77338743114190
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года874311419117780
12104 Запасы на конец предыдущего года108200174
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10033590861062801
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5908610628011215
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10033699061270
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6990612729500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17766157331754614728
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1573317546147287084
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1317300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1730150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23274025
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года27402512
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года12820128201282011454
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1282012820114542900
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1282012820128200
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1282012820118540
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4923288646861639
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2886468616394172
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4923288646860
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2886468628490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17766157331754614728
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1573317546147287084
21103 Выручка за отчетный год3324253105709459
21104 Выручка за предыдущий год42531057094593164
21203 Себестоимость продаж за отчетный год326419496208943
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4194962089432872
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6599500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год599505160
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6599500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год599505160
23404 Прочие доходы за предыдущий год14123215290
23503 Прочие расходы за отчетный год71406491138
23504 Прочие расходы за предыдущий год140649113829
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-165800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6580940
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год30081
24604 Прочее за предыдущий год7865810
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4-131513
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1315132
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4-13150
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1315130
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 3117000
32008 Величина капитала на 3127000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)4000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4000
33218 Убыток (ИТОГО)4000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 3113000
33008 Величина капитала на 3123000
36003 Чистые активы на 3123000
36004 Чистые активы на 3127000
41103 Поступления – всего за отчетный год367000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год367000
41203 Платежи – всего за отчетный год367000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год367000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КОМБИ открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КОМБИ открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КОМБИ открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4)/Стоимость активов (17766) = -0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КОМБИ открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (326+0+0) = 1.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КОМБИ открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6)/Выручка (332) = 1.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КОМБИ открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4)/Выручка (332) = -1.2 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КОМБИ открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.04

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОМБИ открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОМБИ открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КОМБИ открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КОМБИ открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.288

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 1.89

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.89<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КОМБИ открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.04), коэффициент текущей ликвидности (2.04), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (1.81%), рентабельность компании (-1.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КОМБИ открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить