Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехАльянс" ИНН:1305000053 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91681827 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3377747
12104 Запасы на конец предыдущего года77747148
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года21145
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года114531
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года322172187
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1721870
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года75731
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года573179
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3641120270
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1120270258
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3641120270
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1120270258
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2921060
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года106023
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3123080
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года308043
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4686775
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года86775176
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6223115
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года22311539
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года521090190
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1090190215
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3641120270
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1120270258
21103 Выручка за отчетный год428840284205
21104 Выручка за предыдущий год40284205229
21203 Себестоимость продаж за отчетный год256434513640
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год34513640176
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1724577565
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год57756553
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1724577565
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год57756553
23403 Прочие доходы за отчетный год30960
23404 Прочие доходы за предыдущий год9600
23503 Прочие расходы за отчетный год1390660490
23504 Прочие расходы за предыдущий год66049030
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3641375
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год137523
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год73315
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2911060
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год106023
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2911060
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год106023

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройТехАльянс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройТехАльянс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройТехАльянс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (291)/Стоимость активов (364) = 79.95 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройТехАльянс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1724)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2564+0+0) = 67.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройТехАльянс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1724)/Выручка (4288) = 40.21 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройТехАльянс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (291)/Выручка (4288) = 6.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройТехАльянс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТехАльянс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТехАльянс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТехАльянс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройТехАльянс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.984

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.799

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6

Индекс Альтмана Z = 22.08

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройТехАльянс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (6.33), коэффициент текущей ликвидности (7), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (40.21%), рентабельность компании (6.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройТехАльянс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить