ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСИНСКОЕ" ИНН:1306075710 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76385072 ОКВЭД:01.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года13287187082413129574
11504 Основные средства на конец предыдущего года18708241312957444771
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1328718708241310
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1870824131295740
12103 Запасы на конец отчетного года63383635727009049313
12104 Запасы на конец предыдущего года63572700904931328643
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года57475914724
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года47591471822608
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6344063619701490
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6361970149640830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года76727823279428093663
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года82327942809365796115
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-46820-36435-296360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-36435-29636-152310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-46810-36425-29626-15221
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-36425-29626-15221-15541
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года14583145831458314583
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года14583145831458315000
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года38431388513910039930
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года38851391003993041898
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5301453434536830
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5343453683545130
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года49694496944969449694
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года49694496944969447244
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2082915624205294671
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года156242052946717508
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7052365318702230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6531870223543650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года76727823279428093663
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года82327942809365796115
21104 Выручка за предыдущий год9647351734238356368
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16316487544004451935
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-6669-1358123390
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-6669-1358123390
23403 Прочие доходы за отчетный год6017919612317
23404 Прочие доходы за предыдущий год79196123174133
23503 Прочие расходы за отчетный год1098620927850
23504 Прочие расходы за предыдущий год2092785030
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10385-6799-144050
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6799-144053200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-10385-6799-14405320
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6799-144053201640
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10385-6799-144050
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6799-144053200
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 31-36435-2963600
32008 Величина капитала на 31-36425-2962600
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10385679900
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)-10385679900
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 31-46820-3643500
33008 Величина капитала на 31-46810-3642500
36003 Чистые активы на 31-46810-3642500
36004 Чистые активы на 31-36425-2962600
41103 Поступления – всего за отчетный год3160415100
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2559407200
41193 Прочие поступления за отчетный год6017900
41203 Платежи – всего за отчетный год3160415100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2692357200
41293 Прочие платежи за отчетный год46857900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСИНСКОЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСИНСКОЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСИНСКОЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10385)/Стоимость активов (76727) = -13.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСИНСКОЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСИНСКОЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСИНСКОЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10385)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСИНСКОЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.9

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСИНСКОЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСИНСКОЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСИНСКОЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.61

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСИНСКОЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.555

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.135

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.135

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.379

Индекс Альтмана Z = 1.896

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.896<2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСИНСКОЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.9), коэффициент наличия собственных средств (-0.61), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-70.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСИНСКОЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить