Общество с ограниченной ответственностью "За мир" ИНН:1307000080 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93380219 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года43168442344688449163
11504 Основные средства на конец предыдущего года44234468844916348355
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4316844234468840
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4423446884491630
12103 Запасы на конец отчетного года30667253232866829689
12104 Запасы на конец предыдущего года25323286682968924435
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18651604248582
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1604248582835
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года154508530
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5085302671
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3268627435289690
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2743528969302710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года75854716697585379434
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года71669758537943476296
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1951112697108720
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1269710872106540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года19521127071088210664
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12707108821066410441
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года9622145291967823856
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года14529196782385623735
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года1906919069176209538
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года1906917620953811909
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2869133598372980
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3359837298333940
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5925592572259225
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года59257225922510725
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года21717194392044826151
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19439204482615119486
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2764225364276730
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2536427673353760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года75854716697585379434
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года71669758537943476296
21103 Выручка за отчетный год41312370602416524976
21104 Выручка за предыдущий год37060241652497622565
21203 Себестоимость продаж за отчетный год33489343822402824239
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год34382240282423921828
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год782326781370
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26781377370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год782326781370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год26781377370
23303 Проценты к уплате за отчетный год1884344736804443
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3447368044434057
23403 Прочие доходы за отчетный год3458367454426512
23404 Прочие доходы за предыдущий год3674544265128480
23503 Прочие расходы за отчетный год2060104216312408
23504 Прочие расходы за предыдущий год1042163124081653
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год733718632680
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18632683980
24603 Прочее за отчетный год52338500
24604 Прочее за предыдущий год38501750
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год68141825218223
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18252182233475
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год681418252180
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18252182230
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 31126971087200
32008 Величина капитала на 31127071088200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6814182500
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)6814182500
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6814182500
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)6814182500
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 31195111269700
33008 Величина капитала на 31195211270700
36003 Чистые активы на 31195211270700
36004 Чистые активы на 31127071088200
41103 Поступления – всего за отчетный год368023460600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год335593063200
41193 Прочие поступления за отчетный год3243397400
41203 Платежи – всего за отчетный год298082770200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год163841375100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год6367765800
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год1884344700
41293 Прочие платежи за отчетный год5173284600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год6994690400
42203 Платежи – всего за отчетный год2441000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год2441000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-2441000
43203 Платежи – всего за отчетный год4907644900
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год4907644900
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-4907-644900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-35445500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью За мир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью За мир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью За мир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6814)/Стоимость активов (75854) = 8.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью За мир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7823)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (33489+0+0) = 23.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью За мир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7823)/Выручка (41312) = 18.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью За мир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6814)/Выручка (41312) = 16.49 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью За мир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.18

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.18<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью За мир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью За мир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью За мир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.26

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.26<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью За мир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.145

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.09

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.097

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.347

Индекс Альтмана Z = 2.261

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.261<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью За мир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (1.18), коэффициент наличия собственных средств (0.26), рентабельность продукции (18.94%), рентабельность компании (16.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью За мир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить