Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича ИНН:1307000186 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93388356 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года78169828808495090249
11504 Основные средства на конец предыдущего года82880849509024992123
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года2222
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года2222
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года78171828828495290251
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года82882849529025192125
12103 Запасы на конец отчетного года12764711492310303094347
12104 Запасы на конец предыдущего года1149231030309434782435
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4149831042296678
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8310422966782167
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года108755546
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7555465383
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года131904123308107314101071
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года12330810731410107192796
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года210075206190192266191322
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года206190192266191322184921
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года7189718971897189
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года7189718971897189
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года11018124691355113573
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года12469135511357313663
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года161705147095130094122162
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года147095130094122162113557
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года179912166753150834142924
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года166753150834142924134409
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года14623202631840920979
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года20263184092097919809
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года9755146481848522718
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года14648184852271823228
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года24378349113689443697
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года34911368944369743037
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5785452645304693
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4526453046937099
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5785452645384701
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4526453847017475
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года210075206190192266191322
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года206190192266191322184921
21103 Выручка за отчетный год98740846987507680511
21104 Выручка за предыдущий год84698750768051176214
21203 Себестоимость продаж за отчетный год93243778957330776589
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год77895733077658962524
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5497680317693922
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год68031769392213690
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5497680317693898
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год68031769389813559
23303 Проценты к уплате за отчетный год2541214723722377
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2147237223772369
23403 Прочие доходы за отчетный год12111129861084111280
23404 Прочие доходы за предыдущий год12986108411128011186
23503 Прочие расходы за отчетный год1488136519584162
23504 Прочие расходы за предыдущий год1365195841622379
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год135791627782808639
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год162778280863919997
24603 Прочее за отчетный год420358370124
24604 Прочее за предыдущий год358370124278
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год131591591979108515
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год159197910851519719
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год131591591979108515
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год159197910851519719
32003 Величина капитала на 317189718971897189
32005 Величина капитала на 3112469135511357313663
32007 Величина капитала на 31147095130094122162113557
32008 Величина капитала на 31166753150834142924134409
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))146101700179328605
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)146101700179328605
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))131591591979108515
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)131591591979108515
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)145110822290
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)145110822290
33003 Величина капитала на 317189718971897189
33005 Величина капитала на 3111018124691355113573
33007 Величина капитала на 31161705147095130094122162
33008 Величина капитала на 31179912166753150834142924
36003 Чистые активы на 31179912166753150834142924
36004 Чистые активы на 31166753150834142924134409
41103 Поступления – всего за отчетный год106253935188529690753
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год94863806257445580145
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год160343465328
41193 Прочие поступления за отчетный год11230125501037610280
41203 Платежи – всего за отчетный год87639817787170984434
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год51970514584546057814
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год20960178361629616939
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год2541214723722377
41293 Прочие платежи за отчетный год121681033775817304
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1861411740135876319
42203 Платежи – всего за отчетный год12941135741100813064
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год12941135741100813064
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-12941-13574-11008-12458
43203 Платежи – всего за отчетный год5640407625701198
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год5640407625701198
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-56401854-2570802
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период33209-5337

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (13159)/Стоимость активов (210075) = 6.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5497)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (93243+0+0) = 5.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5497)/Выручка (98740) = 5.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича

Рентабельность компании

Чистая прибыль (13159)/Выручка (98740) = 13.33 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.74

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.74<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.6

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.065

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.965

Индекс Альтмана Z = 10.841

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.74), коэффициент текущей ликвидности (22.8), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (5.57%), рентабельность компании (13.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью имени Ильича

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить