Общество с ограниченной ответственностью "Сателлит" ИНН:1307000250 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93392381 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года137617612157
11504 Основные средства на конец предыдущего года176121572327
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года115115115
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года115115115
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года149118762272
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года187622722442
12103 Запасы на конец отчетного года9522989610347
12104 Запасы на конец предыдущего года9896103477961
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года681755785838782
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года578583878234772
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13941130915
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1130915581
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года60100140
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года100140180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года791516898450184
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года689845018443494
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года806427086052456
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года708605245645936
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300300300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года300300300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года723136702249463
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года670224946340341
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года726136732249763
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года673224976340641
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года388131432298
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года314322984694
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4148395395
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года395395601
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года802935382693
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года353826935295
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года806427086052456
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года708605245645936

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сателлит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сателлит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сателлит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (80642) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сателлит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сателлит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сателлит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сателлит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сателлит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сателлит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сателлит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сателлит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.93

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.044

Индекс Альтмана Z = 15.597

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сателлит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (8.68), коэффициент текущей ликвидности (9.87), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сателлит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить