Товарищество на вере "ООО Вектор и компания" ИНН:1308081050 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55338890 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года131873141874190110204685
11504 Основные средства на конец предыдущего года141874190110204685223616
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года22683226832279222792
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года22683227922279222792
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года154556164557212902227477
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года164557212902227477246408
12103 Запасы на конец отчетного года222898260791296573247439
12104 Запасы на конец предыдущего года260791296543247439236336
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1216818229164144840
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года182291641448406331
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года424231132
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24261132525
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года36363636
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года36363636
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года235106279080313254252447
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года279080313254252447243228
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года389662443637526156479924
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года443637526156479924489636
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года35002350023500235002
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года35002350023500235002
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-91615-431731867418395
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-43173186741839517427
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-56613-81715367653397
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-8171536765339752429
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года86379864298668998734
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года86429866899873494818
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года145938146690147895148217
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года146690147895148217148217
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года232317233119234584246951
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года233119234584246951243035
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года156021161416161000116388
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года161416161000116388140378
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года57937572737689663188
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года57273768966318853794
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года213958218689237896179576
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года218689237896179576194172
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года389662443637526156479924
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года443637526156479924489636
21103 Выручка за отчетный год95108144952239127197871
21104 Выручка за предыдущий год144952239127197871242748
21203 Себестоимость продаж за отчетный год140852220877251095197725
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год220877251095197725259082
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-45744-75925-11968146
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-75925-11968146-16334
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-45744-75925-11968146
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-75925-11968146-16334
23303 Проценты к уплате за отчетный год30081111318523
23304 Проценты к уплате за предыдущий год8111131852323608
23403 Прочие доходы за отчетный год18771223171944437922
23404 Прочие доходы за предыдущий год22317194443792254340
23503 Прочие расходы за отчетный год209197701558617899
23504 Прочие расходы за предыдущий год770155861789912798
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-48192-613907771646
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6139077716461602
24603 Прочее за отчетный год250457498678
24604 Прочее за предыдущий год457498678653
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-48442-61847279968
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-61847279968949
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-48442-61847279968
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-61847279968949
32003 Величина капитала на 3135002350023500235002
32007 Величина капитала на 31-43173186741839517427
32008 Величина капитала на 31-8171536765339752429
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))484426184700
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)484426184700
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))484426184700
33218 Убыток (ИТОГО)484426184700
33003 Величина капитала на 3135002350023500235002
33007 Величина капитала на 31-91615-431731867418395
33008 Величина капитала на 31-56613-81715367653397
36003 Чистые активы на 31-56613-81715367653397
36004 Чистые активы на 31-8171536765339752429
41103 Поступления – всего за отчетный год4939290559102306177148
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год347787556276945144535
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год447170127148
41193 Прочие поступления за отчетный год10143149272523432465
41203 Платежи – всего за отчетный год4321588292129723155762
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год121595667598806105358
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год22260214452240521580
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год30081111318523
41293 Прочие платежи за отчетный год849610091739910301
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год61772267-2741721386
43203 Платежи – всего за отчетный год61972601204536893
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год61972601204536893
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-619715632955-20074
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-20-20799-393

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество на вере ООО Вектор и компания

Прибыль

Прибыль Товарищество на вере ООО Вектор и компания

Чистые активы

Чистые активы Товарищество на вере ООО Вектор и компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-48442)/Стоимость активов (389662) = -12.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество на вере ООО Вектор и компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-45744)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (140852+0+0) = -32.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество на вере ООО Вектор и компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-45744)/Выручка (95108) = -48.1 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Товарищество на вере ООО Вектор и компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-48442)/Выручка (95108) = -50.93 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Товарищество на вере ООО Вектор и компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество на вере ООО Вектор и компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество на вере ООО Вектор и компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество на вере ООО Вектор и компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество на вере ООО Вектор и компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.455

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.124

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.124

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.127

Индекс Альтмана Z = 1.614

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.614<2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество на вере ООО Вектор и компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (1.1), коэффициент наличия собственных средств (-0.15), рентабельность продукции (-48.1%), рентабельность компании (-50.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Товарищество на вере ООО Вектор и компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить