Общество с ограниченной ответственностью "Зодиак" ИНН:1308082569 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93392671 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1815178116501435
12104 Запасы на конец предыдущего года1781165014351226
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1815178116500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1781165014350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1815178116501435
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1781165014351226
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1501501500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1501501500
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года3503503500
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года3503503500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1315128111400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года128111409030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1815178116401403
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1781164014031201
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1815178116501435
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1781165014351226
21103 Выручка за отчетный год3650798374767576
21104 Выручка за предыдущий год7983747675767233
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3616784272157374
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7842721573526834
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год341412610
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1412612240
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год341412610
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1412612240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год341412370
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1412372020
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год34141237202
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год141237202399
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год341412370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1412372020
32003 Величина капитала на 311501501500
32005 Величина капитала на 313503503500
32007 Величина капитала на 31128111409030
32008 Величина капитала на 311781164014030
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))341412370
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)341412370
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))341412370
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)341412370
33003 Величина капитала на 311501501500
33005 Величина капитала на 313503503500
33007 Величина капитала на 311315128111400
33008 Величина капитала на 311815178116400
36003 Чистые активы на 311815178116400
36004 Чистые активы на 311781164014030
41103 Поступления – всего за отчетный год3650798470740
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3650798470740
41203 Платежи – всего за отчетный год3650798470740
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3433755466720
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1322402180
41293 Прочие платежи за отчетный год851901840

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Зодиак

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Зодиак

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Зодиак

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34)/Стоимость активов (1815) = 1.87 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Зодиак

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (34)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3616+0+0) = 0.94 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Зодиак

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (34)/Выручка (3650) = 0.93 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Зодиак

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34)/Выручка (3650) = 0.93 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Зодиак

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Зодиак

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Зодиак

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Зодиак

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Зодиак

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.019

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.019

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.9

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Зодиак

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.93%), рентабельность компании (0.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Зодиак

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить