Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Явас" ИНН:1308083308 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86210149 ОКВЭД:40.30.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года78310138151213
11504 Основные средства на конец предыдущего года101381512131576
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года78310138151213
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101381512131576
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3431381822363144
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3818223639194132
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10925391984214
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5391984214329
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4523435742204133
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4357422041334670
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5306537050355346
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5370503553466246
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года293623251735964
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года23251735964802
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года294623351745974
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года23351745974812
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2360303532904372
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3035329043725434
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2360303532904372
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3035329043725434
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5306537050355346
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5370503553466246
21103 Выручка за отчетный год100118959409481177196
21104 Выручка за предыдущий год95940948117719675204
21203 Себестоимость продаж за отчетный год98854947739344776604
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год94773934477660474823
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год126411671364592
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11671364592381
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год126411671364592
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11671364592381
23503 Прочие расходы за отчетный год500430400390
23504 Прочие расходы за предыдущий год430400390304
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год764737964202
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год73796420277
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год15314719340
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1471934016
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год611590771162
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год59077116261
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год611590771162
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год59077116261
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 3123251735964802
32008 Величина капитала на 3123351745974812
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))611590771162
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)611590771162
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))611590771162
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)611590771162
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31293623251735964
33008 Величина капитала на 31294623351745974
36003 Чистые активы на 31294623251745964
36004 Чистые активы на 3123351735974802
41103 Поступления – всего за отчетный год12073910880011022891371
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год12033910816010960090741
41193 Прочие поступления за отчетный год400640628630
41203 Платежи – всего за отчетный год11964711024510824491486
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год75617674158535171261
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год43377422532230019795
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год15314719340
41293 Прочие платежи за отчетный год500430400390
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1092-14451984-115
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1092-14451984-115

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство Явас

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство Явас

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство Явас

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (611)/Стоимость активов (5306) = 11.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство Явас

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1264)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (98854+0+0) = 1.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство Явас

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1264)/Выручка (100118) = 1.26 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство Явас

Рентабельность компании

Чистая прибыль (611)/Выручка (100118) = 0.61 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство Явас

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.92

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство Явас

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство Явас

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство Явас

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство Явас

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.408

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.115

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.144

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.248

Индекс Альтмана Z = 5.329

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство Явас

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.46), коэффициент быстрой ликвидности (1.92), коэффициент текущей ликвидности (1.92), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (1.26%), рентабельность компании (0.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство Явас

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить