Общество с ограниченной ответственностью "Сиал-Пятинское" ИНН:1309084167 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99976462 ОКВЭД:01.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2368823688236882022
11504 Основные средства на конец предыдущего года236882368820222022
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года2893772589181735530
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2589181735531690690
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3130652826061972410
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2826061972411710910
12103 Запасы на конец отчетного года20635214522233922042
12104 Запасы на конец предыдущего года21452223392204221885
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года310310026104
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года31002610468306
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1202045
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2094521774223390
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2177422339481660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года334010304380219580219257
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года304380219580219257220706
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5015501149150
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5011491547710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5025502149254781
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года502149254781923
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года213776213776213776213776
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года213776213776213776213776
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года1143218535900
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года85359000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3280972991352137760
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2991352137762137760
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года888224879700
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2248797006007
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8882248790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2248797000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года334010304380219580219257
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года304380219580219257220706
21104 Выручка за предыдущий год4718158150092795
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4616145611751905
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10212538340
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10212538340
23403 Прочие доходы за отчетный год92929292
23404 Прочие доходы за предыдущий год92929223734
23503 Прочие расходы за отчетный год87936868
23504 Прочие расходы за предыдущий год93686868
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год51011490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10114938580
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1550
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4961443858
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год96144385873
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4961440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год9614438580

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сиал-Пятинское

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сиал-Пятинское

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сиал-Пятинское

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4)/Стоимость активов (334010) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сиал-Пятинское

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сиал-Пятинское

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сиал-Пятинское

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сиал-Пятинское

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 23.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сиал-Пятинское

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.35

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сиал-Пятинское

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сиал-Пятинское

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сиал-Пятинское

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.06

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.015

Индекс Альтмана Z = 0.409

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сиал-Пятинское

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.35), коэффициент текущей ликвидности (23.59), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сиал-Пятинское

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить