Общество с ограниченной ответственностью "Простор" ИНН:1309084375 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86216092 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года705463900
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года638550
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года500
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года981500
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1501190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года715765400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года654066920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года715765400
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года654066920
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года112200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года51300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года112200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года163511220
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1122-4410
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года57000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года121000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года495242080
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года420863330
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года552242080
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года541863330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года715765400
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года654066920
21103 Выручка за отчетный год28627263930
21104 Выручка за предыдущий год26393231260
21203 Себестоимость продаж за отчетный год27327254010
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25401245570
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13009920
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год992-14310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год13009920
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год992-14310
23303 Проценты к уплате за отчетный год2021500
23304 Проценты к уплате за предыдущий год150340
23404 Прочие доходы за предыдущий год82031450
23503 Прочие расходы за отчетный год50990
23504 Прочие расходы за предыдущий год9930010
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год104815630
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1563-13210
24603 Прочее за отчетный год53500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год51315630
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1563-13210
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год51300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год156300
32003 Величина капитала на 31-44100
32007 Величина капитала на 31156300
32008 Величина капитала на 31112200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))51300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)51300
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))51300
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)51300
33003 Величина капитала на 31-44100
33007 Величина капитала на 31207600
33008 Величина капитала на 31163500
36003 Чистые активы на 31163500
36004 Чистые активы на 31112200
41103 Поступления – всего за отчетный год767000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год719700
41193 Прочие поступления за отчетный год47300
41203 Платежи – всего за отчетный год708200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год367700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год193500
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год20200
41293 Прочие платежи за отчетный год126800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год58800
43203 Платежи – всего за отчетный год64000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год64000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-64000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-5200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Простор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Простор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Простор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (513)/Стоимость активов (7157) = 7.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Простор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1300)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (27327+0+0) = 4.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Простор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1300)/Выручка (28627) = 4.54 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Простор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (513)/Выручка (28627) = 1.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Простор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.3

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.3<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Простор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Простор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Простор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Простор

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.308

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.072

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.146

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.296

Индекс Альтмана Z = 3.547

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Простор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (1.3), коэффициент текущей ликвидности (1.3), коэффициент наличия собственных средств (0.23), рентабельность продукции (4.54%), рентабельность компании (1.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Простор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить