Общество с ограниченной ответственностью "Доркарьер" ИНН:1310000066 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91677487 ОКВЭД:14.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1939600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1939600
12103 Запасы на конец отчетного года43713398442878319883
12104 Запасы на конец предыдущего года3984428783198834348
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года55656202223188919541
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года202223188919541969
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5727050
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года27050176
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года128000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9955460068607420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6006860742394750
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года99554600876078139535
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6008760781395355542
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4025632515229940
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3251522994127400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года40266325252300412750
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года325252300412750-189
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года59288275623777726784
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2756237777267844596
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5928827562377770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2756237777267840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года99554600876078139535
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6008760781395355542
21103 Выручка за отчетный год64655536594920142522
21104 Выручка за предыдущий год536594920142522593
21203 Себестоимость продаж за отчетный год55028419023639226780
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год419023639226780587
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год962711757128090
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1175712809157420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год962711757128090
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1175712809157420
23403 Прочие доходы за отчетный год2526206767553205
23404 Прочие доходы за предыдущий год2067675532050
23503 Прочие расходы за отчетный год2475192367362770
23504 Прочие расходы за предыдущий год1923673627706
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год967811901128280
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1190112828161770
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1937238025743238
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2380257431870
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год2090
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год774195211025412939
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год952110254129390
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год77419521102540
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год952110254129390
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 31325152299400
32008 Величина капитала на 31325252300400
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7741952100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)7741952100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7741952100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)7741952100
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 31402563251500
33008 Величина капитала на 31402663252500
41103 Поступления – всего за отчетный год2946711678400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2921211668800
41193 Прочие поступления за отчетный год2559600
41203 Платежи – всего за отчетный год2941011685200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2218511047200
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1255105800
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1891323900
41293 Прочие платежи за отчетный год4079208300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год57-6800
42103 Поступления – всего за отчетный год600000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год600000
42203 Платежи – всего за отчетный год600000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год600000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период57-6800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Доркарьер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Доркарьер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Доркарьер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7741)/Стоимость активов (99554) = 7.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Доркарьер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9627)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (55028+0+0) = 17.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Доркарьер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9627)/Выручка (64655) = 14.89 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Доркарьер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7741)/Выручка (64655) = 11.97 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Доркарьер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доркарьер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доркарьер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Доркарьер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Доркарьер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.404

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.078

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.097

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.679

Индекс Альтмана Z = 4.269

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Доркарьер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.94), коэффициент текущей ликвидности (1.68), коэффициент наличия собственных средств (0.4), рентабельность продукции (14.89%), рентабельность компании (11.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Доркарьер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить