Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма "Ичалковская" ИНН:1310186893 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76383305 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10110128144296
11504 Основные средства на конец предыдущего года101281442966517
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10110128140
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101281442960
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года135174172936015586
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1741729360155805198
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года791652830
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1346650
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13518770340870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1877034087230420
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года236188703690127338
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18871369012733817424
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-19590736481030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10-1958073748113
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-195807374811310403
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года134112003545667
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года226371092832715441
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3710928327154425545
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года22638450295270
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3845029527189870
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года236188703690127338
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18870369012733817424
21103 Выручка за отчетный год4073066540828684
21104 Выручка за предыдущий год306654082868435574
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год305853492865735573
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4078590
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год859270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4078590
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год859270
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4078590
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год859270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год40785927
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год859273
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4078590
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год859270
36003 Чистые активы на 3110073740
36004 Чистые активы на 31-19580081130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма Ичалковская

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма Ичалковская

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма Ичалковская

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (407)/Стоимость активов (236) = 172.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма Ичалковская

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (407)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма Ичалковская

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (407)/Выручка (407) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма Ичалковская

Рентабельность компании

Чистая прибыль (407)/Выручка (407) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма Ичалковская

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.6

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма Ичалковская

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.6

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.6<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма Ичалковская

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма Ичалковская

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма Ичалковская

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.386

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.725

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.725

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.044

Индекс Альтмана Z = 14.73

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма Ичалковская

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.6), коэффициент текущей ликвидности (0.6), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Специализированная механизированная фирма Ичалковская

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить