Общество с ограниченной ответственностью "Триумф" ИНН:1310187128 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93392109 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года280308
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года308308
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года280308
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года308308
12103 Запасы на конец отчетного года109120
12104 Запасы на конец предыдущего года120200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года910
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года118130
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года130210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года398438
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года438518
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года390300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года390423
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года423479
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года815
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1539
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года815
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1539
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года398438
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года438518
21103 Выручка за отчетный год298350
21104 Выручка за предыдущий год350400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год29838
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год35040
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2630
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3538
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3840
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3538
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3840
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3538
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3840
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3538
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3840

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (35)/Стоимость активов (398) = 8.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (35)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+263+0) = 13.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (35)/Выручка (298) = 11.74 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Рентабельность компании

Чистая прибыль (35)/Выручка (298) = 11.74 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 49.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 36.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.276

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.088

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.088

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 48.75

Индекс Альтмана Z = 53.876

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.13), коэффициент быстрой ликвидности (36.13), коэффициент текущей ликвидности (49.75), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (11.74%), рентабельность компании (11.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Триумф

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить