Общество с ограниченной ответственностью "Мордовтранстройсервис" ИНН:1310187791 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99988459 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года118614020
11504 Основные средства на конец предыдущего года140200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года118614020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года140200
12103 Запасы на конец отчетного года17858210
12104 Запасы на конец предыдущего года82100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года453440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1785866100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8663440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29712268100
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года22683440
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года696090
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года603430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6960100
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года603440
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года190221500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года215000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года190221500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года215000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года100000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1000580
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29712268100
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года22683440
21103 Выручка за отчетный год16891278705
21104 Выручка за предыдущий год1278881608
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7921269595
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1269783548
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8979110
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год99860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8979110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год99860
23303 Проценты к уплате за отчетный год40700
23503 Прочие расходы за отчетный год48600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год49110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год95060
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год49110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год95060
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год49110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год95060

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мордовтранстройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мордовтранстройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мордовтранстройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4)/Стоимость активов (2971) = 0.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мордовтранстройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (897)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (792+0+0) = 113.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мордовтранстройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (897)/Выручка (1689) = 53.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мордовтранстройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4)/Выручка (1689) = 0.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мордовтранстройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.79

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордовтранстройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордовтранстройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордовтранстройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мордовтранстройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.601

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.024

Индекс Альтмана Z = 3.978

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мордовтранстройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.79), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (53.11%), рентабельность компании (0.24%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мордовтранстройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить