Общество с ограниченной ответственностью "Таллея" ИНН:1311088338 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76387177 ОКВЭД:01.41.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года50815508155081550815
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5081550815508150
12103 Запасы на конец отчетного года43043000
12104 Запасы на конец предыдущего года430000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2438745561061
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года745569021505
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года7575750
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года7575750
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года42176241
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года17624151
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года298512681370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года126813713020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2985520835095252117
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года52083509525211752371
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15028993480
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8993482300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1512909358240
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года909358240205
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1473511735054151824
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года51173505415182452113
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года147351173505940
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5117350594518770
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2985520835095252117
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года52083509525211752371
21103 Выручка за отчетный год10805697514504449
21104 Выручка за предыдущий год6975145044494930
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1080569752840
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год69752844090
22203 Управленческие расходы за отчетный год98336236820
22204 Управленческие расходы за предыдущий год6236823560
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9727392020
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год739202530
23403 Прочие доходы за отчетный год50801000
23503 Прочие расходы за отчетный год51011126459
23504 Прочие расходы за предыдущий год1264598
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7626131570
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год613157440
24603 Прочее за отчетный год1596200
24604 Прочее за предыдущий год62000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год60355111835
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год55111835187
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6035511180
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год551118350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Таллея

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Таллея

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Таллея

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (603)/Стоимость активов (2985) = 20.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Таллея

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (972)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+9833) = 9.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Таллея

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (972)/Выручка (10805) = 9 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Таллея

Рентабельность компании

Чистая прибыль (603)/Выручка (10805) = 5.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Таллея

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.98

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Таллея

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Таллея

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Таллея

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Таллея

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.507

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.202

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.255

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.026

Индекс Альтмана Z = 6.775

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Таллея

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (1.68), коэффициент текущей ликвидности (1.98), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (9%), рентабельность компании (5.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Таллея

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить