Общество с ограниченной ответственностью "Кочкуровожилсервис" ИНН:1313000219 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12922130 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года56010061451
11504 Основные средства на конец предыдущего года100614510
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года56010061451
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года100614510
12103 Запасы на конец отчетного года15210484
12104 Запасы на конец предыдущего года104840
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года153711691683
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года116916830
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2451536
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15360
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года164304218
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3042180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года209815922021
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года159220210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года265825983472
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года259834720
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2014-924236
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-9242360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2004-914246
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-9142460
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года140313441500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года134415000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года317821381713
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года213817130
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года813013
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года30130
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года466235123226
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года351232260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года265825983472
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года259834720
21103 Выручка за отчетный год124941152313109
21104 Выручка за предыдущий год11523131090
21203 Себестоимость продаж за отчетный год130971210312596
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12103125960
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-603-580513
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-5805130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-603-580513
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-5805130
23403 Прочие доходы за отчетный год12131404
23404 Прочие доходы за предыдущий год1314040
23503 Прочие расходы за отчетный год380592560
23504 Прочие расходы за предыдущий год5925600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-971-1041357
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-10413570
24603 Прочее за отчетный год119119121
24604 Прочее за предыдущий год1191210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1090-1160236
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-11602360
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1090-1160236
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-11602360
32003 Величина капитала на 3110100
32007 Величина капитала на 31-9242360
32008 Величина капитала на 31-9142460
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))109011600
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)109011600
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))109011600
33218 Убыток (ИТОГО)109011600
33003 Величина капитала на 3110100
33007 Величина капитала на 31-2014-9240
33008 Величина капитала на 31-2004-9140
36003 Чистые активы на 31-2004-9140
36004 Чистые активы на 31-9142460
41103 Поступления – всего за отчетный год12715116330
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год11910115230
41193 Прочие поступления за отчетный год8051100
41203 Платежи – всего за отчетный год12485116540
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год545852990
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год416147920
41293 Прочие платежи за отчетный год286615630
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год230-210
43103 Поступления – всего за отчетный год4001100
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год4001100
43203 Платежи – всего за отчетный год4001100
43293 Прочие платежи за отчетный год4001100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период230-210

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кочкуровожилсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кочкуровожилсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кочкуровожилсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1090)/Стоимость активов (2658) = -41.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кочкуровожилсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-603)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13097+0+0) = -4.6 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кочкуровожилсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-603)/Выручка (12494) = -4.83 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кочкуровожилсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1090)/Выручка (12494) = -8.72 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кочкуровожилсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.45

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кочкуровожилсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.38

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кочкуровожилсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кочкуровожилсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.75

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кочкуровожилсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.406

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.41

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.365

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.43

Индекс Альтмана Z = -6.904

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кочкуровожилсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.38), коэффициент текущей ликвидности (0.45), коэффициент наличия собственных средств (-0.75), рентабельность продукции (-4.83%), рентабельность компании (-8.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.95

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кочкуровожилсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить