Общество с ограниченной ответственностью "Альянс" ИНН:1314000116 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76387711 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года243751255970272588284943
11504 Основные средства на конец предыдущего года255970272588284943301433
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1085973973973
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года973973973973
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года244836256943273561285916
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года256943273561285916302406
12103 Запасы на конец отчетного года77683809866751147482
12104 Запасы на конец предыдущего года80986675114748235118
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года157503819864614334
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года38198646143348480
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года36122563946
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года225639461296
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года523523523523
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года523523523522
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года94317853307693666285
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года85330769366628545416
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года339153342273350497352201
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года342273350497352201347822
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года50505050
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года50505050
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года53900538615350153490
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года53861535015349053448
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года53950539115355153540
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года53911535515354053498
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года183210185966183687183687
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года185966183687183687196267
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года742060093313035502
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года183210193386189696216817
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года193386189696216817231769
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года38667363513951035890
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3635139510358905200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года63326586256774045954
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года58625677404595457355
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1019939497610725081844
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года949761072508184462555
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года339153342273350497352201
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года342273350497352201347822
21103 Выручка за отчетный год73787798645053053505
21104 Выручка за предыдущий год79864505305350548609
21203 Себестоимость продаж за отчетный год86838665665976255924
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год66566597625592460950
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1305113298-9232-2419
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13298-9232-2419-12341
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1305113298-9232-2419
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13298-9232-2419-12341
23303 Проценты к уплате за отчетный год2553292663200527673
23304 Проценты к уплате за предыдущий год29266320052767332311
23403 Прочие доходы за отчетный год18344249584664931920
23404 Прочие доходы за предыдущий год24958466493192049146
23503 Прочие расходы за отчетный год2666793752631640
23504 Прочие расходы за предыдущий год7937526316402882
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год741053149188
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10531491881612
24603 Прочее за отчетный год35693138146
24604 Прочее за предыдущий год693138146809
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год393601142
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3601142718
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год393601142
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3601142718
32003 Величина капитала на 3150505050
32007 Величина капитала на 3153861535015349053448
32008 Величина капитала на 3153911535515354053498
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))393601142
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)393601142
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))393601142
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)393601142
33003 Величина капитала на 3150505050
33007 Величина капитала на 3153900538615350153490
33008 Величина капитала на 3153950539115355153540
36003 Чистые активы на 3153950539115355153540
36004 Чистые активы на 3153911535515354053498
41103 Поступления – всего за отчетный год6112810083480353106456
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год53606758765606978109
41193 Прочие поступления за отчетный год7522249582428428347
41203 Платежи – всего за отчетный год630859745287663121319
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год39932490143685571555
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год10887135051168011137
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год5309265103200527673
41293 Прочие платежи за отчетный год69578423712310954
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-19573382-7310-14863
43103 Поступления – всего за отчетный год35000400042890
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год35000400042890
43203 Платежи – всего за отчетный год1184363638024780
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год1184363638024780
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год2316-3636362018110
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период359-254-36902650

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (39)/Стоимость активов (339153) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-13051)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (86838+0+0) = -15.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-13051)/Выручка (73787) = -17.69 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (39)/Выручка (73787) = 0.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.92

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.091

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.189

Индекс Альтмана Z = 0.795

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (0.92), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (-17.69%), рентабельность компании (0.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить