Общество с ограниченной ответственностью "Фактория" ИНН:1314006573 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12930394 ОКВЭД:52.27.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года241224122412
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года241224122412
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года241224122585
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года241225852630
12104 Запасы на конец предыдущего года411349817
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года70832607
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11121901433
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года241225234775
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года252347754063
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года242324232423
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года242324232423
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года606060
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года606060
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-194-10617
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-10617-730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года228923772500
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года237725001753
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1231462200
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14622001869
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1231462275
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14622752310
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года241225234775
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года252347754063
21104 Выручка за предыдущий год20716152896
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3301072160
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1231508736
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1231326-278
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1231318-481
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1231318-481
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1231318-481

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фактория

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фактория

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фактория

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2412) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фактория

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фактория

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фактория

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фактория

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фактория

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фактория

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фактория

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фактория

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.051

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 18.61

Индекс Альтмана Z = 19.206

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фактория

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (19.61), коэффициент текущей ликвидности (19.61), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-59.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фактория

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить