Общество с ограниченной ответственностью "Старо-Синдровское" ИНН:1314012961 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:01705139 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года16153139971438313684
11504 Основные средства на конец предыдущего года1399714383136843237
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1111
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1111
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1615413998143840
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1399814384136850
12103 Запасы на конец отчетного года6175615849254850
12104 Запасы на конец предыдущего года6158492548504163
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года542582461457
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года58246145798
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года57848695312
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года486953121073
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7295678860810
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6788608156190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23449207862046519304
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2078620465193048572
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001001000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1207811178111780
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1117811178111780
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8710844684100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8446841070580
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20888197241968818336
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1972419688183367690
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года12121212
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года12121212
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1212120
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1212120
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1260003
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12891050765953
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1050765953867
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года254910507650
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10507659560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23449207862046519304
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2078620465193048572
21103 Выручка за отчетный год39013364543294029528
21104 Выручка за предыдущий год36454329402952825715
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29709275372460527428
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27537246052221523916
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9304891783350
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8917833573130
22103 Коммерческие расходы за отчетный год7106755261180
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год7552611852130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2198136522170
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1365221721000
23403 Прочие доходы за отчетный год390304259300
23404 Прочие доходы за предыдущий год304259300319
23503 Прочие расходы за отчетный год1044559606466
23504 Прочие расходы за предыдущий год559606466426
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1544111018700
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1110187019340
24603 Прочее за отчетный год3803523240
24604 Прочее за предыдущий год3523243100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год116475815111580
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год758151115801359
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год116475815110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год758151115800
32003 Величина капитала на 3110010000
32005 Величина капитала на 31111781117800
32007 Величина капитала на 318446841000
32008 Величина капитала на 31197241968800
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)900000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))116475800
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)206475800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))116475800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)116475800
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)900000
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)900000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))90072200
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)90072200
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))90072200
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)90072200
33003 Величина капитала на 3110010000
33005 Величина капитала на 31120781117800
33007 Величина капитала на 318710844600
33008 Величина капитала на 31208881972400
36003 Чистые активы на 31208881972400
36004 Чистые активы на 31197241968800
41103 Поступления – всего за отчетный год393463672300
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год390133645400
41193 Прочие поступления за отчетный год33326900
41203 Платежи – всего за отчетный год375723737000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год307333016100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3895365400
41293 Прочие платежи за отчетный год2944355500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1774-64700
42203 Платежи – всего за отчетный год2504000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год2504000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-2504000
43103 Поступления – всего за отчетный год1400000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1400000
43203 Платежи – всего за отчетный год140000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год140000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год1260000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период530-64700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Старо-Синдровское

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Старо-Синдровское

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Старо-Синдровское

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1164)/Стоимость активов (23449) = 4.96 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Старо-Синдровское

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2198)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29709+7106+0) = 5.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Старо-Синдровское

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2198)/Выручка (39013) = 5.63 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Старо-Синдровское

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1164)/Выручка (39013) = 2.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Старо-Синдровское

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Старо-Синдровское

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Старо-Синдровское

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Старо-Синдровское

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Старо-Синдровское

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.256

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.05

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.066

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.156

Индекс Альтмана Z = 10.85

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Старо-Синдровское

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.23), коэффициент быстрой ликвидности (0.44), коэффициент текущей ликвидности (2.86), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (5.63%), рентабельность компании (2.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Старо-Синдровское

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить