Общество с ограниченной ответственностью "Антанта" ИНН:1316105604 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:25994071 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года101010
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года101010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года101010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1010166
12103 Запасы на конец отчетного года161819231723
12104 Запасы на конец предыдущего года192317231558
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года14951019981
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1019981767
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года111
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года19334
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года33436
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года313329462739
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года294627392362
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года314329562749
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года295627492528
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года258025792412
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года257924122061
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года268026792512
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года267925122161
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года463277237
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года277237290
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года463277237
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года277237367
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года314329562749
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года295627492528
21103 Выручка за отчетный год107251161314820
21104 Выручка за предыдущий год116131482012580
21203 Себестоимость продаж за отчетный год97061030813182
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год103081318210733
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год101913051638
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год130516381847
22203 Управленческие расходы за отчетный год101811361285
22204 Управленческие расходы за предыдущий год113612851214
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1169353
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год169353633
23403 Прочие доходы за отчетный год257924122061
23404 Прочие доходы за предыдущий год241220611428
23504 Прочие расходы за предыдущий год220
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год258025792412
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год257924122061
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год258025792412
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год257924122061
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год258025792412
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год257924122061

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Антанта

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Антанта

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Антанта

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2580)/Стоимость активов (3143) = 82.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Антанта

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9706+0+1018) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Антанта

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (10725) = 0.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Антанта

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2580)/Выручка (10725) = 24.06 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Антанта

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антанта

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антанта

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Антанта

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Антанта

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.85

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.821

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.821

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.788

Индекс Альтмана Z = 19.847

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Антанта

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.23), коэффициент текущей ликвидности (6.77), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (0.01%), рентабельность компании (24.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Антанта

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить