Общество с ограниченной ответственностью "Темниковское землеустроительное предприятие "Кадастр" ИНН:1319000712 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99980245 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6002500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3833652
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года336520
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года38633902
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6339020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года38633902
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6339020
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года28633892
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6238920
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28633892
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6238920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года38633902
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6339020
21103 Выручка за отчетный год15318335594
21104 Выручка за предыдущий год83355940
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15308215314
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год82153140
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год112280
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год122800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год112280
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год122800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год112280
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год122800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год112280
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год122800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1200
32003 Величина капитала на 3110100
32008 Величина капитала на 3110100
33003 Величина капитала на 311000
33008 Величина капитала на 311000
41103 Поступления – всего за отчетный год15318335742
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год15318335594
41203 Платежи – всего за отчетный год152614525090
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год138711852802
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3959505
41293 Прочие платежи за отчетный год1002081783
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год5-619652
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период5-619652

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Темниковское землеустроительное предприятие Кадастр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Темниковское землеустроительное предприятие Кадастр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Темниковское землеустроительное предприятие Кадастр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (38) = 2.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Темниковское землеустроительное предприятие Кадастр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1530+0+0) = 0.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Темниковское землеустроительное предприятие Кадастр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (1531) = 0.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Темниковское землеустроительное предприятие Кадастр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (1531) = 0.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Темниковское землеустроительное предприятие Кадастр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.36

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.36<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Темниковское землеустроительное предприятие Кадастр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Темниковское землеустроительное предприятие Кадастр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Темниковское землеустроительное предприятие Кадастр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.26

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.26<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Темниковское землеустроительное предприятие Кадастр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.263

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.026

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.026

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.357

Индекс Альтмана Z = 2.36

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.36<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Темниковское землеустроительное предприятие Кадастр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.36), коэффициент быстрой ликвидности (1.36), коэффициент текущей ликвидности (1.36), коэффициент наличия собственных средств (0.26), рентабельность продукции (0.07%), рентабельность компании (0.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Темниковское землеустроительное предприятие Кадастр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить