Общество с ограниченной ответственностью "Банзай" ИНН:1319013084 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12932594 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года410410410410
11504 Основные средства на конец предыдущего года410410410410
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года185800
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года580570
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4284684100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4684104670
12103 Запасы на конец отчетного года4636424335962570
12104 Запасы на конец предыдущего года4243359625702755
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4845554
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года82214178120
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2141781201
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4718450537780
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4505377827450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5146497341883212
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4973418832123316
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4204204200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4204204200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3779376830350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3768303521350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4199418834552555
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4188345525552769
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года947785733657
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года785733657547
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9477857330
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7857336570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5146497341883212
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4973418832123316
21103 Выручка за отчетный год5447772488318979
21104 Выручка за предыдущий год7724883189797175
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4171610872469172
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6108724691726996
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1276161615850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16161585-1930
22103 Коммерческие расходы за отчетный год13537906110
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год79061100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-778269740
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год826974-1930
23403 Прочие доходы за отчетный год182020
23503 Прочие расходы за отчетный год19212221
23504 Прочие расходы за предыдущий год21222119
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год868059540
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год805954-2140
24603 Прочее за отчетный год7572540
24604 Прочее за предыдущий год725400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11733900-214
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год733900-214160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год117339000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год733900-2140
32003 Величина капитала на 314204204200
32007 Величина капитала на 313768303521350
32008 Величина капитала на 314188345525550
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))117339000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)117339000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))117339000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)117339000
33003 Величина капитала на 314204204200
33007 Величина капитала на 313779376830350
33008 Величина капитала на 314199418834550
36003 Чистые активы на 314199418834550
36004 Чистые активы на 314188345525550
41103 Поступления – всего за отчетный год54479236232930
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год5447772488310
41203 Платежи – всего за отчетный год55799199232910
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год50347188227680
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1892113290
41293 Прочие платежи за отчетный год35618001940
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1323720
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1323720

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Банзай

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Банзай

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Банзай

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11)/Стоимость активов (5146) = 0.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Банзай

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-77)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4171+1353+0) = -1.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Банзай

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-77)/Выручка (5447) = -1.41 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Банзай

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11)/Выручка (5447) = 0.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Банзай

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.98

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Банзай

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Банзай

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Банзай

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Банзай

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.733

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.017

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.434

Индекс Альтмана Z = 9.585

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Банзай

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (4.98), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (-1.41%), рентабельность компании (0.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Банзай

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить