Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Деловой Центр" ИНН:1319111067 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71741154 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года664920
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года9200
11503 Основные средства на конец отчетного года783856930
11504 Основные средства на конец предыдущего года8569301015
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1447948930
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9489301015
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года961155742894
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года55742894173
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года46169
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года616929
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года961556352963
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года56352963202
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1106265833893
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года658338931217
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года600600600
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года600600600
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1014657602439
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года57602439408
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1074663603039
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года636030391008
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года316223854
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года22385435
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года316223854
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года22385435
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1106265833893
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года658338931217
21103 Выручка за отчетный год694467026004
21104 Выручка за предыдущий год670260044985
21203 Себестоимость продаж за отчетный год262532163527
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год321635344547
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год431934862477
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год34862470438
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год431934862477
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год34862470438
23203 Проценты к получению за отчетный год768276112
23204 Проценты к получению за предыдущий год2761120
23503 Прочие расходы за отчетный год31060
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год505637622529
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год37622522414
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год670441491
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год44149150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год438633212038
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год33212031364
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год438633212038
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год33212031364

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Деловой Центр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Деловой Центр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Деловой Центр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4386)/Стоимость активов (11062) = 39.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Деловой Центр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4319)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2625+0+0) = 164.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Деловой Центр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4319)/Выручка (6944) = 62.2 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Деловой Центр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4386)/Выручка (6944) = 63.16 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Деловой Центр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 30.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Деловой Центр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 30.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Деловой Центр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Деловой Центр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Деловой Центр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.841

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.396

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.457

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 34.006

Индекс Альтмана Z = 45.585

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Деловой Центр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (30.43), коэффициент текущей ликвидности (30.43), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (62.2%), рентабельность компании (63.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Деловой Центр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить