Общество с ограниченной ответственностью "Стройторгсервис" ИНН:1321116182 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39521330 ОКВЭД:45.21.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года50000
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года50000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5050780
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года50782540
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4372
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3722
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2672716
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7271630
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3010340
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1034180
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8060112272
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года60112272462
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7048890
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года48892090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года805899219
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5899219433
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2135329
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года213530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8060112272
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года60112272462
41103 Поступления – всего за отчетный год102000
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год102000
41203 Платежи – всего за отчетный год83000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год71000
41293 Прочие платежи за отчетный год12000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год19000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период19000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройторгсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройторгсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройторгсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (80) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройторгсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройторгсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройторгсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройторгсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройторгсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройторгсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройторгсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройторгсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.375

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 5.61

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройторгсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройторгсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить