Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС" ИНН:1322000617 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12931117 ОКВЭД:90.03

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года59400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5719570
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года95700
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2790
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5711018119
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10181190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5711018119
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10181190
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1095126
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10260
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года50100
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года94100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года50100
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года94100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года606793
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года67930
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года606793
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года67930
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5711018119
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10181190
21103 Выручка за отчетный год766603271
21104 Выручка за предыдущий год6032710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год200361534
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3615340
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год566241737
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2417370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год566104837
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2417370
23503 Прочие расходы за отчетный год651078
23504 Прочие расходы за предыдущий год147680
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год50194129
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год941290
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год50194116
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год941160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (501)/Стоимость активов (571) = 87.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (566)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (200+0+0) = 283 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (566)/Выручка (766) = 73.89 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (501)/Выручка (766) = 65.4 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.52

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.895

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.877

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.877

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.018

Индекс Альтмана Z = 14.643

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (9.52), коэффициент текущей ликвидности (9.52), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (73.89%), рентабельность компании (65.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙ-РЕМ-СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить