Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Ресурс Терминал" ИНН:1322000737 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12946219 ОКВЭД:51.51.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года548471186
11504 Основные средства на конец предыдущего года11860
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года20
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года548491186
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11860
12103 Запасы на конец отчетного года169331390
12104 Запасы на конец предыдущего года13900
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года80760
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1822816585
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года167170
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года828694087
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года40870
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1809371
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3710
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года834978
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года780
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13626522512
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года226440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19111423698
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года238310
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4960
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года600506
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5060
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1422220
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4829223192
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года233240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года19051423192
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года233240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19111423698
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года238310
21103 Выручка за отчетный год20662741209
21104 Выручка за предыдущий год412090
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20051838782
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год387820
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год61092427
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год24270
22103 Коммерческие расходы за отчетный год88101760
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год17600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2701667
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6670
23203 Проценты к получению за отчетный год31500
23204 Проценты к получению за предыдущий год100
23403 Прочие доходы за отчетный год27410
23503 Прочие расходы за отчетный год67257
23504 Прочие расходы за предыдущий год570
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год51620
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6200
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год49124
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1240
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-370
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год20
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4496
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4960
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4496
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4960
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 314960
32008 Величина капитала на 315060
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4496
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4496
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4496
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)4496
33003 Величина капитала на 3110010
33007 Величина капитала на 31500496
33008 Величина капитала на 31600506
36003 Чистые активы на 316000
36004 Чистые активы на 315060
41103 Поступления – всего за отчетный год17719523252
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год17207420965
41193 Прочие поступления за отчетный год51212287
41203 Платежи – всего за отчетный год160446673
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год151966162
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2155511
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год63250
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1674922579
43103 Поступления – всего за отчетный год887880
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год887880
43203 Платежи – всего за отчетный год7875710
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год786900
43293 Прочие платежи за отчетный год6710
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год10031-10
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2678022569

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рус-Ресурс Терминал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рус-Ресурс Терминал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рус-Ресурс Терминал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4)/Стоимость активов (191114) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рус-Ресурс Терминал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2701)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (200518+8810+0) = -1.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рус-Ресурс Терминал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2701)/Выручка (206627) = -1.31 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рус-Ресурс Терминал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4)/Выручка (206627) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рус-Ресурс Терминал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рус-Ресурс Терминал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рус-Ресурс Терминал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рус-Ресурс Терминал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рус-Ресурс Терминал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.46

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 3.021

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рус-Ресурс Терминал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (0.28), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-1.31%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рус-Ресурс Терминал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить