Общество с ограниченной ответственностью "Агродеталь" ИНН:1322119972 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57562156 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5335331322
11504 Основные средства на конец предыдущего года53313221322
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5335331322
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года53313221322
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20801917508
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1917508395
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года139100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года708151
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года815119
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года35411998559
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1998559414
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года407425311881
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года253118811736
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года406424201871
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года242018711726
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года407424301881
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года243018811736
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года10100
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года10100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года407425311881
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года253118811736
21103 Выручка за отчетный год16441551216
21104 Выручка за предыдущий год1551216940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год16441551216
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1551216940
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год16441551216
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1551216940
23504 Прочие расходы за предыдущий год100271518
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1644549145
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год549145422
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1644549145
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год549145422
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1644549145
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год549145422
32003 Величина капитала на 3110100
32007 Величина капитала на 31242018710
32008 Величина капитала на 31243018810
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16445490
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)16445490
33003 Величина капитала на 3110100
33007 Величина капитала на 31406424200
33008 Величина капитала на 31407424300
36003 Чистые активы на 31407424300
36004 Чистые активы на 31243018810
41103 Поступления – всего за отчетный год164400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год164400
41203 Платежи – всего за отчетный год43412400
41293 Прочие платежи за отчетный год121014200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1210-14200
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год8000
42203 Платежи – всего за отчетный год12002810
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год12002400
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год120012700
43103 Поступления – всего за отчетный год7200
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год7200
43203 Платежи – всего за отчетный год17300
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год17300
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-10100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-11300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Агродеталь

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Агродеталь

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Агродеталь

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1644)/Стоимость активов (4074) = 40.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Агродеталь

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1644)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Агродеталь

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1644)/Выручка (1644) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Агродеталь

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1644)/Выручка (1644) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Агродеталь

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агродеталь

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агродеталь

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агродеталь

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Агродеталь

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.869

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.404

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.404

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 12.883

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Агродеталь

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Агродеталь

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить