Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "СОКОЛ" ИНН:1322120921 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93384571 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1197172023212017
11504 Основные средства на конец предыдущего года1720232120172232
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1197172023502064
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1720235020642296
12103 Запасы на конец отчетного года26949068126
12104 Запасы на конец предыдущего года49068126249
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года167899777125306440
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года97771253064409079
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3560034600130008000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года346001300080000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12214414339484
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года144143394844423
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года52780463082993715050
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года46308299371505013818
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года53977480283228717114
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года48028322871711416114
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года48547426452592710736
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года42645259271073612289
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года48647427452602710836
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года42745260271083612389
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5330528362606278
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5283626062783725
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5330528362606278
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5283626062783725
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года53977480283228717114
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года48028322871711416114
21103 Выручка за отчетный год52438770377486661743
21104 Выручка за предыдущий год77037748666174348804
21203 Себестоимость продаж за отчетный год45371563645567145745
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год56364556714574534981
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7067206731919515998
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год20673191951599813823
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7067206731919515998
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год20673191951599813823
23203 Проценты к получению за отчетный год6965332190
23204 Проценты к получению за предыдущий год53321900
23403 Прочие доходы за отчетный год222325
23404 Прочие доходы за предыдущий год22325104
23503 Прочие расходы за отчетный год326269389414
23504 Прочие расходы за предыдущий год269389414574
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7439209391904815609
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20939190481560913353
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1537419238383143
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4192383831432704
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год49334640
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год33464035
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-29-19-18-3
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5902167181519212448
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год16718151911244810646
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5902167181519212448
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год16718151911244810646
32003 Величина капитала на 31100100100100
32007 Величина капитала на 3142645259271073612289
32008 Величина капитала на 3142745260271083612389
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5902167181519212447
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)5902167181519212447
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5902167181519212447
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)5902167181519212447
33003 Величина капитала на 31100100100100
33007 Величина капитала на 3148547426452592710736
33008 Величина капитала на 3148647427452602710836
36003 Чистые активы на 3148647427452602710836
36004 Чистые активы на 3142745260271083612389
41103 Поступления – всего за отчетный год46947791408276775604
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год46760791408273575484
41193 Прочие поступления за отчетный год187032120
41203 Платежи – всего за отчетный год47268604387375758803
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год994016065122906489
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год22648325642956025493
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1866415837993580
41293 Прочие платежи за отчетный год1281476512810823241
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-32118702901016801
43103 Поступления – всего за отчетный год2000
43193 Прочие поступления за отчетный год2000
43203 Платежи – всего за отчетный год100021600520020740
43293 Прочие платежи за отчетный год10002160052008000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-998-21600-5200-20740
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1319-28983855-3939

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация СОКОЛ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация СОКОЛ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация СОКОЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5902)/Стоимость активов (53977) = 10.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация СОКОЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7067)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (45371+0+0) = 15.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация СОКОЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7067)/Выручка (52438) = 13.48 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация СОКОЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5902)/Выручка (52438) = 11.26 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация СОКОЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация СОКОЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация СОКОЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация СОКОЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация СОКОЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.879

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.109

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.138

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.127

Индекс Альтмана Z = 16.632

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация СОКОЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (3.17), коэффициент текущей ликвидности (3.22), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (13.48%), рентабельность компании (11.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация СОКОЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить