Общество с ограниченной ответственностью "Контакт" ИНН:1323006883 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27796257 ОКВЭД:64.20.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года122113711399
11504 Основные средства на конец предыдущего года137113991392
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года122113711399
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года137113991392
12103 Запасы на конец отчетного года895928824
12104 Запасы на конец предыдущего года838904839
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года77390296
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года390296621
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года60080
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года90059
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года103213181600
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года131816002085
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года225326892999
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года268929993477
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года112112112
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года112112112
13603 Резервный капитал на конец отчетного года716716716
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года716716716
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года113815681752
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года156817521453
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года197624062590
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года240625902291
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года277283409
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2834091186
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года277283409
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2834091186
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года225326892999
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года268929993477
21103 Выручка за отчетный год753180268149
21104 Выручка за предыдущий год802681498191
21203 Себестоимость продаж за отчетный год760277757178
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год777571787256
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-71251971
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год251971935
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-71251971
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год251971935
23403 Прочие доходы за отчетный год353483478
23404 Прочие доходы за предыдущий год483478410
23503 Прочие расходы за отчетный год242182226
23504 Прочие расходы за предыдущий год182226185
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год405521223
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год55212231160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год405521223
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год55212231160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год405521223
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год55212231160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Контакт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Контакт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Контакт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (40)/Стоимость активов (2253) = 1.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Контакт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-71)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7602+0+0) = -0.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Контакт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-71)/Выручка (7531) = -0.94 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Контакт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (40)/Выручка (7531) = 0.53 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Контакт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контакт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контакт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Контакт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Контакт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.335

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.134

Индекс Альтмана Z = 9.868

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Контакт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.28), коэффициент быстрой ликвидности (0.28), коэффициент текущей ликвидности (3.73), коэффициент наличия собственных средств (0.88), рентабельность продукции (-0.94%), рентабельность компании (0.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*2=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Контакт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить