Общество с ограниченной ответственностью "Коломасовский" ИНН:1323122689 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:21657589 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года30444303583333333122
11504 Основные средства на конец предыдущего года30358333333504534983
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года2220
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года2220
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3044630360333350
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3036033335350470
12103 Запасы на конец отчетного года7092738938237390
12104 Запасы на конец предыдущего года7389382354677235
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года270800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7119738939080
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7389390854670
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года37565377493724340514
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года37749372434051442320
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1401401400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1401401400
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года189280189280
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года189280189280
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3023208112120
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2081121218390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22091211492028020907
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21149202802090720805
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года930338950366380
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3389503663807699
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года99139599907010740
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года959990701074011387
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1084312988141060
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1298814106171200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2409270622082008
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2706220820082058
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2222906649479
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года906649479371
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4631361228570
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3612285724870
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года37565377493724340514
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года37749372434051442320
21103 Выручка за отчетный год1180111307976310727
21104 Выручка за предыдущий год113079763104909058
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10856101061052510095
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год101061052599199199
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9451201-7620
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1201-7625710
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9451201-7620
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1201-7625710
23303 Проценты к уплате за отчетный год3966179391298
23304 Проценты к уплате за предыдущий год61793912121460
23403 Прочие доходы за отчетный год9317801102746
23404 Прочие доходы за предыдущий год78011027711703
23503 Прочие расходы за отчетный год48444900
23504 Прочие расходы за предыдущий год44900537
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год996915-5990
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год915-5991300
24603 Прочее за отчетный год5446280
24604 Прочее за предыдущий год4628280
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год942869-62780
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год869-627102-473
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год942869-6270
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год869-6271020
32003 Величина капитала на 3114014000
32005 Величина капитала на 31189281892800
32007 Величина капитала на 312081121200
32008 Величина капитала на 31211492028000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))188486900
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)188486900
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))94286900
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)94286900
33127 Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))942000
33128 Переоценка имущества (ИТОГО)942000
33003 Величина капитала на 3114014000
33005 Величина капитала на 31189281892800
33007 Величина капитала на 313023208100
33008 Величина капитала на 31220912114900
36003 Чистые активы на 31220912111900
36004 Чистые активы на 31211492028000
41103 Поступления – всего за отчетный год97979785150000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год8866900500
41193 Прочие поступления за отчетный год93178000
41203 Платежи – всего за отчетный год7041864100
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4870514500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1775232800
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год39661800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2756114400
43103 Поступления – всего за отчетный год1594150000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1594150000
43203 Платежи – всего за отчетный год4350264900
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год4350264900
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-2756114900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Коломасовский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Коломасовский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Коломасовский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (942)/Стоимость активов (37565) = 2.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Коломасовский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (945)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10856+0+0) = 8.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Коломасовский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (945)/Выручка (11801) = 8.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Коломасовский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (942)/Выручка (11801) = 7.98 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Коломасовский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Коломасовский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Коломасовский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Коломасовский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Коломасовский

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.13

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.025

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.027

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.428

Индекс Альтмана Z = 2.615

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Коломасовский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (1.54), коэффициент наличия собственных средств (0.59), рентабельность продукции (8.01%), рентабельность компании (7.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Коломасовский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить