Общество с ограниченной ответственностью "АрхСтройПроект" ИНН:1323124478 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99993029 ОКВЭД:52.46.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года432440
11504 Основные средства на конец предыдущего года440431
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года432440
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года440431
12103 Запасы на конец отчетного года4834
12104 Запасы на конец предыдущего года3450
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года440
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7934
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3484
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17168
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года68134
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года603508
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года508565
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года537312
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года312311
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года547322
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года322321
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3030
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года26156
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года156214
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года56186
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года186244
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года603508
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года508565
21103 Выручка за отчетный год29534745
21104 Выручка за предыдущий год47455121
21203 Себестоимость продаж за отчетный год28304648
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год46485156
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12397
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год97-35
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12397
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год97-35
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12397
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год97-35
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12397
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год97-35
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12397
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год97-35

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АрхСтройПроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АрхСтройПроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АрхСтройПроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (123)/Стоимость активов (603) = 20.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АрхСтройПроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (123)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2830+0+0) = 4.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АрхСтройПроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (123)/Выручка (2953) = 4.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АрхСтройПроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (123)/Выручка (2953) = 4.17 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АрхСтройПроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АрхСтройПроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АрхСтройПроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АрхСтройПроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АрхСтройПроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.24

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.204

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.204

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.768

Индекс Альтмана Z = 13.867

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АрхСтройПроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.41), коэффициент быстрой ликвидности (2.2), коэффициент текущей ликвидности (3.05), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (4.17%), рентабельность компании (4.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АрхСтройПроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить