Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Жилкомцентр" ИНН:1323125908 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91672768 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года20000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года20000
12103 Запасы на конец отчетного года3123031019
12104 Запасы на конец предыдущего года30300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года304342801451
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года428000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года402230
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года339546052500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года460500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года339548052700
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года480500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года303122417
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года122400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года309235812683
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года358100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года309235812683
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года358100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года339548052700
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года480500
21103 Выручка за отчетный год10177100558687
21104 Выручка за предыдущий год1005500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10726101368737
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1013600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-549-81-50
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-8100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-549-81-50
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8100
23404 Прочие доходы за предыдущий год3700
23503 Прочие расходы за отчетный год346274140
23504 Прочие расходы за предыдущий год27400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-895-318-190
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-31800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-895-318-190
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-31800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкомцентр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкомцентр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкомцентр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-895)/Стоимость активов (3395) = -26.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкомцентр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-549)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10726+0+0) = -5.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкомцентр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-549)/Выручка (10177) = -5.39 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкомцентр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-895)/Выручка (10177) = -8.79 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкомцентр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкомцентр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкомцентр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкомцентр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкомцентр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.089

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.264

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.264

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.098

Индекс Альтмана Z = -1.948

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкомцентр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1.1), коэффициент наличия собственных средств (0.09), рентабельность продукции (-5.39%), рентабельность компании (-8.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкомцентр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить