Общество с ограниченной ответственностью "НефтеГазСервис" ИНН:1324000108 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91674098 ОКВЭД:29.56

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года27110
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года27110
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года22
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года22
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года27132713
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2713217
12103 Запасы на конец отчетного года59135913
12104 Запасы на конец предыдущего года59135912
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года34613461
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года34613455
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1320
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2015
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года93879394
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года93949382
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1210012107
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года121079599
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года110110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года110110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года68236851
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года68517122
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года69336961
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года69617232
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года16171568
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года15681509
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года35503578
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3578858
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года51675146
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года51462367
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1210012107
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года121079599
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1528
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-15-28
22203 Управленческие расходы за отчетный год28243
22204 Управленческие расходы за предыдущий год243391
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-28-258
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-258-419
23504 Прочие расходы за предыдущий год1356
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-28-271
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-271-475
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-28-271
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-271-475
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-28-271
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-271-475

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью НефтеГазСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью НефтеГазСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью НефтеГазСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-28)/Стоимость активов (12100) = -0.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью НефтеГазСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-28)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+28) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью НефтеГазСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-28)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью НефтеГазСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-28)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью НефтеГазСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.82

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НефтеГазСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.67

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.67<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НефтеГазСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью НефтеГазСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью НефтеГазСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.482

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.342

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.901

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью НефтеГазСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.67), коэффициент текущей ликвидности (1.82), коэффициент наличия собственных средств (0.57), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью НефтеГазСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить