Общество с ограниченной ответственностью "Новый базар" ИНН:1324000355 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91682815 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1743518406193780
11504 Основные средства на конец предыдущего года184061937800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1743518406193780
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1840619378166050
12103 Запасы на конец отчетного года7114500
12104 Запасы на конец предыдущего года145000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1333116862105279303
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года168621052746290
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года8960782280000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года7822800046740
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года78533151659
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5331516590
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2244024882188420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2488218842109620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года39875432883822027567
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4328838220275670
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2190017484107130
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года174841071373040
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2191017494107237314
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года174941072373140
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года12511155302487515000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1553024875150000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1251115530248750
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1553024875150000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года370886588000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года865880000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1746160618225253
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1606182252530
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года54541026426220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10264262252530
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года39875432883822027567
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4328838220275670
21103 Выручка за отчетный год15786192892037511832
21104 Выручка за предыдущий год1928920375118320
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1578619289203750
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1928920375118320
22103 Коммерческие расходы за отчетный год7993845581800
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год8455818027760
22203 Управленческие расходы за отчетный год4374465500
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4465504790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год735610388116450
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год103881164585770
23303 Проценты к уплате за отчетный год2043279329940
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2793299400
23503 Прочие расходы за отчетный год1921988572340
23504 Прочие расходы за предыдущий год19885723400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5121739742350
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7397423582370
24603 Прочее за отчетный год7056268260
24604 Прочее за предыдущий год6268269330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4416677134097304
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6771340973040
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4416677134090
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6771340973040
32003 Величина капитала на 31100100
32007 Величина капитала на 3117484073040
32008 Величина капитала на 3117494073140
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4416034090
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4416034090
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4416034090
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)4416034090
33003 Величина капитала на 31100100
33007 Величина капитала на 31219000107130
33008 Величина капитала на 31219100107230
36003 Чистые активы на 31219100107230
36004 Чистые активы на 3117494073140
41103 Поступления – всего за отчетный год156840219710
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год156840206450
41203 Платежи – всего за отчетный год90350114020
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1642016340
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3879052530
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год2043029940
41293 Прочие платежи за отчетный год1471015210
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год66490105690
42103 Поступления – всего за отчетный год539023500
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год539023500
42203 Платежи – всего за отчетный год21820249630
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год21820135030
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-16430-226130
43203 Платежи – всего за отчетный год4981014000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год4981013750
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-49810107000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период250-13440

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новый базар

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новый базар

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новый базар

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4416)/Стоимость активов (39875) = 11.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новый базар

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7356)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+7993+437) = 87.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новый базар

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7356)/Выручка (15786) = 46.6 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новый базар

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4416)/Выручка (15786) = 27.97 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новый базар

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый базар

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый базар

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый базар

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новый базар

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.519

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.111

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.128

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.22

Индекс Альтмана Z = 5.908

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новый базар

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (2.46), коэффициент текущей ликвидности (2.47), коэффициент наличия собственных средств (0.55), рентабельность продукции (46.6%), рентабельность компании (27.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новый базар

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить