Общество с ограниченной ответственностью "Мордов-Транс" ИНН:1324000475 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91686026 ОКВЭД:71.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года32482161366131917
11504 Основные средства на конец предыдущего года1578401319170
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года32482161366131917
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1578401319170
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года11312341123745
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года23411237450
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года27772231142573
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года23114257310
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1749990
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года9900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года20848
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года480
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года55114930
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1501900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года309155812126326
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года616472632610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года63397219486158242
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21948715824210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года199911617
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года116170
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года200912627
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1262710
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года20681202850
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2028500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года20681202850
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2028500
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года251164623
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года646230
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года38196192614158212
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1926141582120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года40707199078158215
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1990761582150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года63397219486158242
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21948715824210
21103 Выручка за отчетный год1125361075583660
21104 Выручка за предыдущий год10755836600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1512671040223631
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10402236310
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-38731353629
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3536290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-38731353629
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3536290
23203 Проценты к получению за отчетный год2585340
23204 Проценты к получению за предыдущий год53400
23303 Проценты к уплате за отчетный год458740690
23304 Проценты к уплате за предыдущий год406900
23403 Прочие доходы за отчетный год76353573500
23404 Прочие доходы за предыдущий год5735000
23503 Прочие расходы за отчетный год31163571997
23504 Прочие расходы за предыдущий год5719970
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год213015222
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год152220
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год247544
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5440
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18839818
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год98180
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18839818
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год98180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мордов-Транс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мордов-Транс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мордов-Транс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1883)/Стоимость активов (63397) = 2.97 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мордов-Транс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-38731)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (151267+0+0) = -25.6 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мордов-Транс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-38731)/Выручка (112536) = -34.42 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мордов-Транс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1883)/Выручка (112536) = 1.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мордов-Транс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.72

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордов-Транс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.69

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.69<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордов-Транс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордов-Транс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мордов-Транс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.115

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.03

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.034

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.033

Индекс Альтмана Z = -0.393

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мордов-Транс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.69), коэффициент текущей ликвидности (0.72), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (-34.42%), рентабельность компании (1.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мордов-Транс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить