Общество с ограниченной ответственностью "Рузаевская вагоно комплектующая компания" ИНН:1324000740 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12925915 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года111
12104 Запасы на конец предыдущего года110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5050395
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года503950
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года29184
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года91840
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года7300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года126142480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1424800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года126142480
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1424800
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года26269
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2690
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года126126109
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1261090
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года163710
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года163710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года126142480
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1424800
21104 Выручка за предыдущий год2624225500
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2331324820
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2929680
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год275100
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2710420
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-56160
23304 Проценты к уплате за предыдущий год5500
23404 Прочие доходы за предыдущий год14600
23504 Прочие расходы за предыдущий год1450
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21110
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год420
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1790
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1790
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 312600
32008 Величина капитала на 3112600
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 312600
33008 Величина капитала на 3112600
36003 Чистые активы на 3112600
36004 Чистые активы на 3112600
41203 Платежи – всего за отчетный год8900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3500
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год300
41293 Прочие платежи за отчетный год4400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-8900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-8900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рузаевская вагоно комплектующая компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рузаевская вагоно комплектующая компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рузаевская вагоно комплектующая компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (126) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рузаевская вагоно комплектующая компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рузаевская вагоно комплектующая компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рузаевская вагоно комплектующая компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рузаевская вагоно комплектующая компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рузаевская вагоно комплектующая компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рузаевская вагоно комплектующая компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рузаевская вагоно комплектующая компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рузаевская вагоно комплектующая компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рузаевская вагоно комплектующая компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рузаевская вагоно комплектующая компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить