Общество с ограниченной ответственностью "Рутек" ИНН:1324042531 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27796872 ОКВЭД:72.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1677227729663765
11504 Основные средства на конец предыдущего года2277296637652278
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1677227730430
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2277304338420
12103 Запасы на конец отчетного года198288273183
12104 Запасы на конец предыдущего года288273183352
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5204501541292771
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5015412926383068
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года739709217487
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года709217487537
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6141601246190
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6012461934410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7818828976627283
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8289766272836312
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1111110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1111110
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1717170
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1717170
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6665726072200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7260722069860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6693728872487014
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7288724870145553
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11251001414269
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1001414269759
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года112510014140
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10014142690
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7818828976627283
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8289766272836312
21103 Выручка за отчетный год868610257102658799
21104 Выручка за предыдущий год102571026587998230
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6841791978586601
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7919785866016325
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1845233824070
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2338240721980
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1845233824070
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2338240721980
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год1225143414110
23403 Прочие доходы за отчетный год311312501
23404 Прочие доходы за предыдущий год113110901479
23503 Прочие расходы за отчетный год2302512541406
23504 Прочие расходы за предыдущий год2512541406769
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1618342535880
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3425358832930
24603 Прочее за отчетный год3133513080
24604 Прочее за предыдущий год35130800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1305307432802879
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3074328028792309
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1305307432800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3074328028790

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Рутек

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Рутек

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Рутек

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1305)/Стоимость активов (7818) = 16.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Рутек

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1845)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6841+0+0) = 26.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Рутек

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1845)/Выручка (8686) = 21.24 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Рутек

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1305)/Выручка (8686) = 15.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Рутек

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.46

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рутек

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рутек

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Рутек

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Рутек

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.642

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.167

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.207

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.949

Индекс Альтмана Z = 12.393

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Рутек

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.66), коэффициент быстрой ликвидности (5.28), коэффициент текущей ликвидности (5.46), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (21.24%), рентабельность компании (15.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Рутек

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить