Общество с ограниченной ответственностью "Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства" ИНН:1324127908 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71741332 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года147205
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года205337
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года147205
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года205337
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года147205
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года205337
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года137195
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года195327
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года137195
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года195327
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года147205
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года205337
21103 Выручка за отчетный год46486280
21104 Выручка за предыдущий год62804640
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год46486280
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год62804640
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год46486280
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год62804640
23303 Проценты к уплате за отчетный год139188
23304 Проценты к уплате за предыдущий год188139
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год45096092
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год60924501
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год45096092
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год60924501

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4509)/Стоимость активов (147) = 3067.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4648)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4648)/Выручка (4648) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4509)/Выручка (4648) = 97.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.07

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.07<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 30.673

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 30.673

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.073

Индекс Альтмана Z = 312.753

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.07), коэффициент быстрой ликвидности (1.07), коэффициент текущей ликвидности (1.07), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (97.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ремонт и строительство объектов путевого хозяйства

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить