Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город" ИНН:1324128130 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71746074 ОКВЭД:90.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года838496617205
11504 Основные средства на конец предыдущего года966172053842
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года838496617205
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года966172053842
12103 Запасы на конец отчетного года6222042884
12104 Запасы на конец предыдущего года20428841114
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10409292737504
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5060750411645
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года391112922137
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года129221375827
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года149423260710525
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года83941052518586
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года233254226817730
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года180551773022428
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года221401694615478
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года169621547820996
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года66800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года517253222252
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года109322521432
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1185253222252
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года109322521432
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года233254226817730
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года180551773022428
21103 Выручка за отчетный год283902063323089
21104 Выручка за предыдущий год206332308928143
21203 Себестоимость продаж за отчетный год238421861122857
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год186112285722468
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год45482022232
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год20222325675
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год45482022232
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год20222325675
23403 Прочие доходы за отчетный год301227041235
23404 Прочие доходы за предыдущий год270412351845
23503 Прочие расходы за отчетный год238625401534
23504 Прочие расходы за предыдущий год254015342428
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год51742186-67
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2186-675092
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год701014
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год51741485-67
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1485-675078

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5174)/Стоимость активов (23325) = 22.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4548)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23842+0+0) = 19.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4548)/Выручка (28390) = 16.02 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5174)/Выручка (28390) = 18.22 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.618

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.222

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.222

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 18.684

Индекс Альтмана Z = 25.888

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.3), коэффициент быстрой ликвидности (12.08), коэффициент текущей ликвидности (12.61), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (16.02%), рентабельность компании (18.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Чистый город

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить