Общество с ограниченной ответственностью "СУРАСТРОЙ" ИНН:1324134341 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99985567 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года633569748196
11504 Основные средства на конец предыдущего года697481969983
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года633569748196
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года697481969983
12103 Запасы на конец отчетного года8849100960
12104 Запасы на конец предыдущего года1009601000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29132565821747
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25658217476412
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года704052492126
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года524921261166
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года188024100323873
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года41003238738578
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года251374797732069
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года479773206918561
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1927400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1753800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года192741753816530
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года175381653014670
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года9175339511
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5339511728
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года49462510015028
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25100150283163
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года58633043915539
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30439155393891
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года251374797732069
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года479773206918561
21103 Выручка за отчетный год532392178713360
21104 Выручка за предыдущий год217871336015980
21203 Себестоимость продаж за отчетный год457581590013273
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год159001327315890
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7481588787
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год58878790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7481588787
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год58878790
23403 Прочие доходы за отчетный год1312880
23404 Прочие доходы за предыдущий год128800
23503 Прочие расходы за отчетный год575260590
23504 Прочие расходы за предыдущий год605900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1742111637
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11163742
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1742111637
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11163742
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год174200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год111600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СУРАСТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СУРАСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СУРАСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1742)/Стоимость активов (25137) = 6.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СУРАСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7481)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (45758+0+0) = 16.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СУРАСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7481)/Выручка (53239) = 14.05 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СУРАСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1742)/Выручка (53239) = 3.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СУРАСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.21

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СУРАСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СУРАСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СУРАСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СУРАСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.551

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.069

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.069

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.287

Индекс Альтмана Z = 7.755

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СУРАСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.2), коэффициент быстрой ликвидности (1.7), коэффициент текущей ликвидности (3.21), коэффициент наличия собственных средств (0.77), рентабельность продукции (14.05%), рентабельность компании (3.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СУРАСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить