Товарищество собственников жилья "Сокол" ИНН:1324135360 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86225719 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1008868662
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года868662472
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года584182170
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18217070
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15921050832
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1050832542
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15921050832
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1050832542
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года69500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года69500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года623750537
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года750537381
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года274300295
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года300295161
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8971050832
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1050832542
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15921050832
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1050832542
61003 Остаток средств на начало отчетного года18217070
62203 Целевые взносы за отчетный год36483165177
62003 Поступило средств - всего за отчетный год364831652991
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год324631532714
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год530522519
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год271626312095
63003 Использовано средств - всего за отчетный год324631532891
64003 Остаток средств на конец отчетного года584182170

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Сокол

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Сокол

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Сокол

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1592) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Сокол

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Сокол

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Сокол

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Сокол

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.77

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Сокол

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Сокол

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Сокол

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Сокол

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.609

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.775

Индекс Альтмана Z = 4.809

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Сокол

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.65), коэффициент быстрой ликвидности (1.77), коэффициент текущей ликвидности (1.77), коэффициент наличия собственных средств (0.44), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Сокол

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить