Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Межрегиональный союз строителей" ИНН:1324135465 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86227664 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3606385542443934
11504 Основные средства на конец предыдущего года3855424439343145
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года228549000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года232154385542440
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3855424439340
12103 Запасы на конец отчетного года23130
12104 Запасы на конец предыдущего года313340
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года122911227410839319239
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12274108399527257612
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1571904305253730950
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4305253730953096780
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года130906540063126854
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5401631268546663
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3003884482023902590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4482033902593260930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года532543452058394503330027
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года452058394503330027267420
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года10945120201164610328
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1202011646103288724
13603 Резервный капитал на конец отчетного года360638554244316069
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года385542443934255920
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5121644293153757770
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4293153757773121350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5267144451903916680
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4451903916673263970
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5828686828353630
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6868283536302776
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5828686828350
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6868283536300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года532543452058394503330027
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года452058394502330027267421
23203 Проценты к получению за отчетный год5694417770191970
23204 Проценты к получению за предыдущий год177701919771150
23403 Прочие доходы за отчетный год50934207145
23404 Прочие доходы за предыдущий год934203010318
23503 Прочие расходы за отчетный год1604248
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5697817863195750
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год178631957570970
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11396357339151419
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3573391514192062
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4558214290156605678
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год142901566056788249
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4558214290156600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год142901566056780
61003 Остаток средств на начало отчетного года1202011646103280
62103 Вступительные взносы за отчетный год137583013100
62153 Членские взносы за отчетный год4042842858431600
62203 Целевые взносы за отчетный год3110332000
62503 Прочие за отчетный год12339137180
62003 Поступило средств - всего за отчетный год4614647099481880
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год3817637894378060
63133 иные мероприятия за отчетный год3817637894378060
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год7414696171850
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год5294480150370
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год2884686080
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год2013161530
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год1170113110860
63253 ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год2613210
63263 прочие за отчетный год2002412800
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год1294106614770
63503 Прочие за отчетный год3378064010
63003 Использовано средств - всего за отчетный год4722146726468700
64003 Остаток средств на конец отчетного года1094512020116460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз строителей

Прибыль

Прибыль Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз строителей

Чистые активы

Чистые активы Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз строителей

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (45582)/Стоимость активов (532543) = 8.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз строителей

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз строителей

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз строителей

Рентабельность компании

Чистая прибыль (45582)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз строителей

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 63.79

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз строителей

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 63.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз строителей

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 22.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз строителей

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз строителей

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.553

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.086

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.107

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 90.376

Индекс Альтмана Z = 99.522

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз строителей

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (22.46), коэффициент быстрой ликвидности (63.79), коэффициент текущей ликвидности (63.79), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз строителей

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить