Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой" ИНН:1324136476 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63987094 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года69144251294
11504 Основные средства на конец предыдущего года1442512940
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года691442510
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1442512940
12103 Запасы на конец отчетного года126755751
12104 Запасы на конец предыдущего года7557510
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4897541424621517
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5414246215170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2005148208
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года514820810
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5226554025670
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5540256717760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5295568428192070
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года56842818207010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4716000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5365000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4726537522521982
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года53752252198210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года56930935888
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года309358880
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5693095660
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года309566880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5295568428192070
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года56842818207010
21103 Выручка за отчетный год1122612107835913455
21104 Выручка за предыдущий год12107835913455477
21203 Себестоимость продаж за отчетный год115078765784310779
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8765784310779465
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-28133425160
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год334251626760
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-28133425160
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год334251626760
23503 Прочие расходы за отчетный год367220258849
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-64831222700
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год334227019720
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-64831222701972
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год334227019720
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-648000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3342000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-648)/Стоимость активов (5295) = -12.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-281)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11507+0+0) = -2.44 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-281)/Выручка (11226) = -2.5 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-648)/Выручка (11226) = -5.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.88

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.122

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.122

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.306

Индекс Альтмана Z = 13.277

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.35), коэффициент быстрой ликвидности (8.96), коэффициент текущей ликвидности (9.18), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (-2.5%), рентабельность компании (-5.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить